Forex Trading Plan Beispiele

Wie man Trading Trading Plan Development. Before Beginn Ihrer Trading-Plan Vorlage, ist es wichtig, um den Unterschied zwischen diskretionären und System-Trader Trader in der Regel fallen in eine von zwei breiten Kategorien diskretionäre Händler oder Entscheidung-basierte Händler, die die Märkte und Platz manuell Trades als Reaktion auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und System-Trader oder Regeln-basierte Händler, die oft ein gewisses Maß an Handelsautomatisierung verwenden, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als zu springen Diskretionäre Händler, das ist, wo die meisten Händler beginnen, sich auf eine Kombination von Wissen und Intuition, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden Auch wenn ein diskretionärer Trader einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er oder sie immer noch, ob er tatsächlich jeden Handel für platzieren soll Beispiel, ein diskretionärer Trader-Diagramm kann zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt worden sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Marke Es ist zu choppy gewesen, dass Trading Session oder sie wissen, dass ein Fed-Bericht kommt up. Systems Trader, auf der anderen Seite folgen dem Trading-System s Logik genau Da Systemhandel auf einem absoluten Satz von Regeln basiert, ist diese Art von Handel Eignet sich hervorragend für die Teil - oder Vollhandelsautomatisierung So kann beispielsweise ein System mit der proprietären Sprache Ihrer Handelsplattform kodiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, übernimmt der Computer die gesamte Handelsaktivität, einschließlich der Ermittlung von Trades, der Platzierung von Aufträgen und der Verwaltung von Exits. Welche diskretionäre Händler können einen gewissen Grad an Intuition in ihre Handelspläne mischen, System-Trader verwenden einen völlig objektiven Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel nimmt und idealerweise Konsistenz über die Zeit bietet. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie man einen Handelsplan entwickelt Nächsten Abschnitt, Testing Your Trading Plan führt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Trading-Plan verwendet. Ihr Handelsplan ist ein schriftlicher Satz von Regeln, die definiert, wie ein Nd, wenn Sie Trades platzieren Es umfasst die folgenden Komponenten. Market s, die gehandelt werden. Trader aren t auf Aktien begrenzt Sie haben eine breite Auswahl an Instrumenten zur Auswahl, einschließlich Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds ETFs, Forex FX Futures, Option und die beliebten E-Mini-Futures-Kontrakte wie der e-mini SP 500 Futures-Kontrakt Jedes Instrument, das Sie für den Handel wählen, muss unter guter Liquidität und Volatilität handeln, so dass Sie Chancen haben, um zu profitieren. Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe auszuführen Schnell und effizient, ohne eine signifikante Preisänderung zu verursachen In einfacher Weise bezieht sich die Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien oder Verträge gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann in Bezug auf gemessen werden. Width Wie eng ist das Gebot fragen spread. Depth Wie tief ist Der Markt, wie viele Aufträge über das beste Angebot und das beste Angebot ruhen. Immediacy Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden. Resiliency Wie lange dauert es den Markt, um zurückzukehren achtern Er ist ein großer Auftrag gefüllt. Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Gebot fragen Spreads und mit genügend Markttiefe zu füllen Bestellungen schnell Liquidität ist wichtig für Händler, weil es hilft sicherzustellen, dass Bestellungen werden. Fill mit minimaler Schlupf. Filliert ohne erheblich Einfluss auf den Preis. Volatilität hingegen misst den Betrag und die Geschwindigkeit, mit welcher Preis sich in einem bestimmten Markt auf - und abbewegt. Wenn ein Handelsinstrument eine Volatilität erfährt, bietet es den Händlern die Möglichkeit, von der Preisänderung zu profitieren. Jede Preisänderung, ob steigend Oder fallen schafft eine Chance zu profitieren Denken Sie daran, es ist unmöglich, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis bleibt die gleiche. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Handelsplan entwickelt und getestet für die e-Minis, zum Beispiel wird nicht unbedingt gut funktionieren Wenn sie auf Aktien angewendet werden Sie können einen separaten Handelsplan für jedes Instrument oder jede Art von Instrument, das Sie handeln einen Handelsplan, zum Beispiel kann gut auf eine Vielzahl von th E e-minis Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann weitere Instrumente hinzuzufügen, wenn ihre Handelskompetenzen - und das Handelshandelskonto - zunehmen. Das primäre Chartintervall, das Sie verwenden, um Handelsentscheidungen zu machen. Chartintervalle sind oft verbunden Mit einem bestimmten Trading-Stil Sie können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren und die, die Sie wählen, endlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht das Sinnlichste für Sie Das heißt, es ist üblich für längerfristige Händler, um länger zu betrachten - Periodendiagramme umgekehrt, kurzfristige Händler verwenden in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden Zum Beispiel kann ein Swing Trader ein 60-Minuten-Chart verwenden, während ein Scalper ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. Beachten Sie, dass die Preisaktivität gleich ist, egal was Diagramm, das Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten einfach unterschiedliche Ansichten der Märkte Während Sie sich entscheiden können, mehrere Charting-Intervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Charting-Intervall sein Einer, den Sie verwenden, um spezifische Handelseintrags - und - ausgangsregeln zu definieren. Indikatoren und Einstellungen, die Sie auf das Diagramm anwenden. Ihr Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Diagramm angewendet werden. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen, die auf einem Handelsinstrument basieren Und aktuelle Preis-und Volumen-Aktivität Es ist zu beachten, dass Indikatoren alleine don t bieten Kauf-und Verkaufssignale müssen Sie interpretieren die Signale zu finden Handelseintrag und Ausgangspunkte, die Ihren Trading-Stil entsprechen Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, einschließlich derjenigen, die Interpretieren Trend, Impuls, Volatilität und Volumen. Zusätzlich zur Angabe von technischen Indikatoren sollte Ihr Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, sollte Ihr Handelsplan jedoch eine 20-tägige einfache Bewegung angeben Durchschnittliche oder eine 50-Tage-exponentielle gleitenden Durchschnitt. Regeln für Position Sizing. Position Sizing bezieht sich auf den Dollar-Wert Ihres Handels, und kann auch verwendet werden, um th zu definieren E Anzahl von Aktien oder Verträgen, die Sie handeln Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler mit einem E-Mini-Vertrag beginnen Nach der Zeit, und wenn das System erfolgreich ist, können Sie mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt zu handeln, Wodurch Sie Ihre potenziellen Gewinne steigern, aber auch potenzielle Verluste maximieren Einige Handelspläne können verlangen, dass zusätzliche Verträge nur hinzugefügt werden, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Positionsgrößenstrategie sollten die Regeln in Ihrem Handelsplan klar angegeben werden. Viele Händler sind entweder konservativ oder aggressiv von Natur aus, und dies wird oft in ihren Handelseintragsregeln deutlich. Konservative Händler können auf eine zu lange Bestätigung warten, bevor sie in einen Handel eintreten und damit auf gültige Handelsmöglichkeiten verzichten. Übermäßig aggressive Händler können dagegen Sei zu schnell, um auf den Markt zu kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt Handelseintragsregeln können von Händlern verwendet werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen zu provi sind Ist ein konsequentes und entscheidendes Mittel, um in den Markt zu kommen. Trade Filter und Trigger. Trade Filter und Trigger arbeiten zusammen, um Handelseintragsregeln zu erstellen Trade-Filter identifizieren die Setup-Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit ein Trade-Eintrag auftreten kann Sie können gedacht werden Als die Sicherheit für den Handelsauslöser, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, ist die Sicherheit ausgeschaltet und der Auslöser wird aktiv. Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben werden soll. Handelsauslöser können auf Basis sein Eine Reihe von Bedingungen, von Indikatorwerten bis zur Überschreitung einer Preisschwelle Hier ist ein Beispiel. Zeit ist zwischen 9 30 Uhr und 3 00 PM EST. A Preis bar auf einem 5-Minuten-Chart hat über dem 20-Tage-Umzug geschlossen Durchschnitt. Der 20-tägige einfache gleitende Durchschnitt liegt über dem 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir nach dem Trade Trigger suchen. Eine lange Position mit einer Stop-Limit-Order für einen Tick über dem vorherigen setzen Bar s high. Hinweis wie t Er auslöst spezifiziert die Auftragsart, die verwendet wird, um den Handel auszuführen Da die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt und daher gefüllt ist, ist es wichtig zu verstehen, die ordnungsgemäße Verwendung jeder Auftragsart die Auftragsart sollte Teil Ihres Handelsplans sein Überprüfen Sie die Reihenfolge Sortimente Abschnitt dieses Tutorials, oder sehen Einleitung zu Auftragsarten für eine eingehendere Abdeckung. Es s sagte, dass Sie einen Handel auf jeder Preisniveau eingeben und einen Gewinn machen können, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt zu verlassen, während dies scheint übermäßig einfach , Es ist ziemlich genau Handel Exits sind ein kritischer Aspekt eines Trading-Plan, da sie letztlich definieren den Erfolg eines Handels Als solche, Ihre Exit-Regeln erfordern die gleiche Menge an Forschung und Tests wie Ihre Einreise Regeln Ausstiegsregeln definieren eine Vielzahl von Handels-Ergebnisse Und kann include. Profit Targets. Stop Verlust Level. Trailing Stop Levels. Stop und Reverse-Strategien. Zeit Ausgänge wie EOD Ende des Tages. Wie mit Trade-Eintrag Regeln, die Art der Ausfahrt Bestellungen, die Sie verwenden sollten klar sein In Ihrem Handelsplan angegeben Zum Beispiel. Profit Ziel Beenden mit einer Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrag Fill Preis. Stop Verlust Exit mit einem Stop Order gesetzt 10 Ticks unter dem Eintrag Fill price. Note Wenn Sie dies als Bracket-Reihenfolge OCO-Bestellung, sobald eine Bestellung entweder das Gewinnziel oder den Stop-Loss gefüllt wird, wird die andere Bestellung automatisch abgebrochen. Wenn Sie die Aufträge manuell platzieren, denken Sie daran, die verbleibenden zu entfernen, um eine unerwünschte Position zu vermeiden. Getting Ready for Testing. When Entwicklung Ihr Handelsplan, erinnern Sie sich, alle wichtigen Elemente einzuschließen. Trading Instrument an. Zeit Frames. Position Sizing. Entry Bedingungen einschließlich Filter und triggers. Exit Regeln einschließlich Gewinnziel, Stop-Loss und Geld-Management. Halten Sie im Auge, schreiben Sie Ihren Handel Plan ist nur der erste Schritt in einem langwierigen Prozess In diesem Stadium ist es immer noch eine Idee - oder eine Vorlage für das Endprodukt Sie müssen Ihren Plan gründlich testen, bevor Sie ihn auf den Markt bringen Im nächsten Abschnitt, Wir zeigen Ihnen wie. Wie bauen Sie einen Vier-Punkt-Trading-Plan. Failing zu planen plant zu scheitern jeder Trader braucht einen Handelsplan. This Artikel deckt das was, wie, wann und warum das muss in dem Plan beantwortet werden. Sample-Strategien werden für mehrere Trader-Typen in der Sektion für die how. Trading Pläne sind viel wie Versicherung Menschen don t in der Regel wollen, bis sie bereits eine Katastrophe konfrontiert haben Aber nach dieser Katastrophe vielleicht war es ein großer Verlust auf einer einzigen Position , Oder vielleicht sogar noch schlimmer, ein Margin Call von einem schlechten Handel, wird der Trader oft erkennen, dass etwas getan werden muss. Aber egal wie man dort kommt, nur die Tatsache, dass sie am Ziel zu erkennen, dass ein Trading-Plan isn t ankommen Nur eine Vorliebe, aber oft eine Notwendigkeit ist in der Regel eine positive Entwicklung in der Karriere des Händlers. Das nächste Dilemma, das folgt, ist in der Regel entlang der Linien, gut, wie gehe ich über die Schaffung eines Handelsplans. Was folgt sind Vorschläge für diesen Handel Plan Dies ist Eine Art und Weise, wo Händler ihre Herangehensweise und Strategien für die Annäherung an den Markt definieren können Denken Sie an diese wie die persönliche Verfassung des Händlers das Dokument, das die Strategien, Operationen und Verfahren, mit denen dieser Händler auf der Suche auf dem Markt umzusetzen sucht. Der wichtigste Aspekt Von einem Handelsplan ist die Definition der Art von Trader, die Sie sind Und wenn Sie ein neuer Trader und aren t ganz sicher, welche Art von Trader Sie wollen, ist es ok, dies zu ändern, wie Sie mehr Ergebnisse sehen und bekommen Eine bessere Vorstellung davon, in welche Richtung du dich bewegen willst. Der Vorteil dahinter ist, dass es hilft, dich zu halten gemerkt Lassen Sie uns sagen, dass Sie ein technischer Swing Trader sind, aber mit einem kommenden NFP-Report sehen Sie ein besonders attraktives Setup, das Sie entscheiden Ist eine schnelle Kopfhautposition wert. Well, wenn diese Kopfhaut doesn t Arbeit und ein Verlust wird genommen, was von einem Handelsplan dient als Erinnerung, dass Sie handeln außerhalb Ihrer Komfort-Zone Im Folgenden ist ein Tisch mit verschiedenen t Ypes von Trader Stile, die man schauen kann, um als Teil dieses Abschnitts des Trading-Plans verwenden. Various Trader-Typen und Merkmale von jedem. Holds Trades so lange wie Notwendigkeit-sein, um zu bauen und arbeiten eine Position. Table von potenziellen Trader-Typen erstellt Von James Stanley. A Trading-Plan ist wertlos, ohne eine Definition, wie ein Trader will, um zu betreten und zu verwalten Positionen Dies kann so einfach sein wie ich gehen, um Trends zu scalp, so komplex wie ich gehen, um Kopfhaut mit 8 Periode EMA Crossovers zu nehmen Auf dem 5-Minuten-Chart, wenn der Preis unter dem 34-Stunden-Stunden-EMA liegt. Es hängt wirklich nur davon ab, wie vertieft du sein will. Der Vorteil einer klareren Strategie in diesem Teil des Plans ermöglicht es Ihnen, später wieder zu kommen Um zu beheben, wenn die Ergebnisse nicht Ihren Erwartungen entsprechen. Eine lose definierte Strategie in diesem Abschnitt des Plans kann zu einem Mangel an Disziplin führen, wenn Sie tatsächlich Trading tätigen, da der Trader nicht die Verpflichtung zur Strategie gemacht hat, indem er sie als Teil integriert Von ihr tr Ading plan. Ein wichtiger Hinweis hier die Strategie sollte Ihr sein, angepasst für Ihre einzigartige Risikobereitschaft und Persönlichkeit Dies sollte auch mit dem, was der Trading-Plan, wie dies ist eine Erweiterung der Art von Trader Sie sind in der Tabelle unten , Enthalten wir Links unter der Spalte für Beispielstrategie für Strategien, die von DailyFX für jeden der Arten von Händlern veröffentlicht wurden, die wir oben definiert haben. Wieder einmal möchten Sie sicherstellen, dass jede Strategie, die Teil Ihres Plans ist, angepasst ist Speziell für sich selbst fühlen Sie sich bitte frei, den Rahmen von einer der unten genannten Strategien zu nehmen und zu ändern, wie Sie sehen, um bequemer mit Ihrem Trading-Stil zu vereinbaren. Potential-Strategien zur Verfügung, indem Sie auf jeden Link für jeden Trader-Typ. Potential-Strategien mit Links Für jeden Trader-Typ Erstellt von James Stanley. This Teil des Plans wird oft von Händlern verpasst, wie viele Märkte etwas definieren, wenn Sie tatsächlich in der Lage zu handeln Wenn Sie ein Aktienhändler, gut müssen Sie adh Ere zu öffnen Marktstunden Sogar dann wählen sich viele Händler auf die erste oder letzte Stunde des Tages zu konzentrieren, da hier die Mehrheit der Volatilität oft stattfinden wird. Aber im Forex-Markt gibt es ein bisschen mehr Flexibilität zur Verfügung An den Händler und das ist immer ein positives Ding Der FX-Markt bewegt sich 24 Stunden am Tag und zeigt oft unterschiedliche Charakteristiken auf der Grundlage der Zeit und der Welt der Welt, die Liquidität bietet. Unten ist ein Diagramm Genommen von unserem Artikel Trading the World, die hilft, einige dieser Hauptmerkmale zu definieren. Die Sitzung, die gehandelt wird, kann einen massiven Einfluss auf die Ergebnisse haben. Die Bedeutung der Definition der wann eines Handelsplans ist, dass es den Händlern erlaubt, sie zu lernen und zu verbessern Strategien und Ansatz mit so wenigen bewegten Variablen wie möglich Wenn ein Trader in der Regel ihre Strategie während der asiatischen Session implementiert, aber aus irgendeinem Grund konnte man nicht schlafen und findet sich während des Londoner Open mit demselben Str Ategy sie stellen ein völlig neues und ungewohntes Risiko in ihre Annäherung ein. Namely, der Händler benutzt eine Strategie, die für eine deutlich andere Zeit des Tages errichtet wird Während die asiatische Sitzung wird häufig langsamer mit kleineren Bewegungen, mehr zugänglich für Bereich-Handel Der Londoner Open wird oft durch schnelle, gewalttätige und scharfe Züge hervorgehoben, die eine Reichweiten-Trading-Strategie aussehen lassen können. Wenn Sie nicht glauben, dass die Abweichung, die in einer Strategie gesehen werden kann, die auf der Tageszeit oder der Sitzung basiert Gehandelt, werfen Sie einen Blick auf Die beste Zeit des Tages zu handeln Forex von David Rodriguez In dem Artikel, nahm David eine einfache RSI-Strategie und zeigte, dass es einige ziemlich unerwünschte Ergebnisse gab, wenn erlaubt, den ganzen Tag laufen, jeden Tag von der Rote Linie in der Tabelle unten. But, wenn auf die asiatische Handelssitzung konzentriert die Goldlinie in der unten Diagramm, die gleiche einfache RSI-Strategie sah deutlich besser. Die gleiche Strategie besser, wenn in der asiatischen Trading Session Gold Linie konzentriert. Time - von - Tag ist wichtig in der FX-Markt so definieren, wenn Sie gehen zu handeln, so dass Sie auf die Verbesserung Ihrer Ansatz auf die Art der Marktbedingung konzentrieren können, dass Sie spekulieren in. Der letzte Teil des Plans ist, meiner Meinung nach, die Am wichtigsten Dies ist, wo Sie notieren Sie Ihre Ziele und Gründe für ein Trader Dies kann so ehrgeizig sein wie ich ein Milliardär sein wollen, so vernünftig wie ich mein Einkommen ersetzen wollen, damit ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann Dringend ermutigen Sie, realistische, ehrliche Ziele zu setzen, sonst sind sie fast unmöglich zu haften, ich spreche von experience. Trading isn t easy Es kann schwierig sein, und hart und teuer und frustrierend alle zur gleichen Zeit Vor allem, wenn wir grundlegende Umgebungen haben Dass, wie wir in Texas sagen, ist so klar wie Schlamm. Aber die Tatsache-of-the-Materie ist, dass nur die Möglichkeit, Geld in den Märkten zu verdienen ist ein Privileg Wenn wir uns um die Welt gerade jetzt, gibt es mehrere Bereiche der Welt, die auf t zu sein scheinen Er blickt auf irgendeine Art von Konflikten Die Menschen kämpfen in diesen Konflikten, und wenn diese Konflikte schlecht genug werden, verlieren Menschen ihr Leben. Im 21. Jahrhundert mit der riesigen Menge an Technologie, die die Welt exponentiell kleiner gemacht hat, ist mehr Gelegenheit für mehr Menschen offen Als jemals zuvor Märkte sind eine der wenigen Möglichkeiten, dass jemand mit kleinen formalen Bildung, und nicht viel Start-up-Geld kann tatsächlich verbessern ihr Los im Leben Der FX-Markt doesn t kümmern, wenn Sie aus einer landwirtschaftlichen Familie in ländlichen China kommen oder ob Sie Habe eine Ivy League MBA von der Wharton School of Business Jeder kann potenziell Geld verdienen, und jeder kann Geld verlieren. Warum von einem Handelsplan dient als die Erinnerung für warum Sie bereit sind, durch die Schmerzen zu gehen und wenn mal schwierig oder ein Dur Drawdown ist auf dem Konto zu sehen, dies kann dazu beitragen, Perspektive des größeren Bildes Dies ermöglicht dem Händler, einen Schritt zurück zu gehen, um zu erkennen, dass die Gründe, die sie wollen, um ein erfolgreicher Trader zu werden Rth irgendwelche Versuche oder Trübsalen, die sie durchlaufen können. Wenn das Ziel nicht mehr die Frustration wert ist, dann kennt man doch wenigstens die Zeit, einen Schritt zurückzugehen und entweder Ihre Optionen neu zu bewerten oder zu beenden. Um Harvey zu zitieren Dent in The Dark Knight, Die Nacht ist immer dunkelsten kurz vor der Morgendämmerung Das Warum eines Trading-Plan dient als Erinnerung, dass die Sonne immer noch kommen wird, unabhängig davon, wie dunkel es jemals wirklich scheinen kann. - Geschrieben von James Stanley. James Ist auf Twitter erhältlich JStanleyFX. To beitreten James Stanley s Verteilerliste, klicken Sie bitte hier. Would möchten Sie Ihre FX-Bildung verbessern DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei ist, um alle und alle Händler. Was ist ein Trading-Plan. Now, dass Du bist etwa auf halbem Weg durch das College, hier ist ein Ratschlag, den du dich immer erinnern sollt. Mit anderen Worten: Don t folge jemandem sonstigen Handelsberichten blind. Nur weil jemand mit ihrer Methode gut gehen kann, bedeutet das nicht, dass es funktionieren wird Du wirst alle in Verschiedene Situationen im Leben, und wir alle haben unterschiedliche Marktansichten, Denkprozesse, Risikotoleranz Ebenen und Markt Erfahrung Haben Sie Ihre eigenen personalisierten Forex Trading-Plan und aktualisieren Sie es, wie Sie aus dem Markt zu lernen. Mit Rock feste Disziplin, könnte Ihr Trading aussehen wie Diese. Developing ein Trading-Plan und Festhalten an es sind die beiden wichtigsten Zutaten der Handelsdisziplin Aber Trading Disziplin isn t genug Auch solide Trading Disziplin isn t genug. Es muss Rock solide Disziplin. Wir wiederholen Rock solid. Plastic solide Disziplin gewann t Tue nicht auch Disziplin aus Strohhalmen und Stöcken Wir wollen nicht, dass wir kleine Schweinchen sind. Wir wollen erfolgreiche Trader sein. Und mit Rock solide Trading Disziplin ist das wichtigste Merkmal der erfolgreichen Trader. A Trading Plan definiert, was soll getan werden , Warum, wann und wie es deckt Ihre Händlerpersönlichkeit, persönliche Erwartungen, Risikomanagement Regeln und Handelssystem s. Wenn gefolgt, ein Handelsplan wird dazu beitragen, den Handel mista zu begrenzen Kes und minimieren Sie Ihre Verluste Immerhin Wenn Sie nicht planen, dann haben Sie bereits geplant, um zu scheitern. Ein Handelsplan entfernt jede schlechte Entscheidung in der Hitze des Augenblicks Ihre Emotionen können Sie verbrauchen, wenn Geld auf der Linie ist, verursacht Sie Um irrationale Entscheidungen zu treffen Sie don t wollen, dass zu passieren. Der beste Weg, um zu verhindern, dass es passiert ist, um zu bemerken, dass wir nicht sagen, beseitigen Denken, indem Sie einen Plan für jede potenzielle Markt-Aktion Mit dem richtigen Forex Trading-Plan, jede Aktion ist buchstabiert Out, so dass in der Hitze des Augenblicks müssen Sie keine Ausschlag Entscheidungen Sie nur einfach an Ihrem Handelsplan halten. Der Unterschied zwischen einem Trading-Plan und ein Trading-System. Bevor wir weiterhin, müssen wir schnell unterscheiden den Unterschied Zwischen einem Handelsplan und einem Handelssystem. Ein Handelssystem beschreibt, wie Sie eintreten und beenden Trades. Ein Handelssystem ist Teil Ihres Handelsplans, aber ist nur einer von mehreren wichtigen Teilen, dh Analyse, Hinrichtungen, Risikomanagement, etc. Sin CE-Marktbedingungen ändern sich immer, ein guter Trader wird in der Regel zwei oder mehr Handelssysteme in seinem Handelsplan haben. Trading-Systeme werden in der Lektion ausführlicher behandelt werden, aber wir dachten, dass es wichtig war, darauf hinzuweisen Der Unterschied zwischen den beiden im Voraus, um jede Verwirrung zu vermeiden. Sieken Sie Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Markierung der Lektion abgeschlossen.10 Schritte zum Aufbau eines Gewinnen Trading Plan. There ist ein altes Sprichwort im Geschäft Fail zu planen und Sie planen zu scheitern Es kann klingen Glib, aber diejenigen, die es ernst meinen, erfolgreich zu sein, einschließlich Händler, sollten diesen acht Worten folgen, als ob sie in Stein geschrieben wurden. Fragen Sie jeden Händler, der Geld auf eine konsistente Basis macht und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten, die Sie entweder methodisch können Folgen Sie einem schriftlichen Plan oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben, Glückwünsche Sie sind in der Minderheit Während es noch keine absolute Garantie für den Erfolg ist, haben Sie eine große Straßensperre beseitigt Wenn Ihr Plan f verwendet Englisch: www. goethe. de/ins/jp/tok/prj/aku/akm/en3097303.htm Ihr Erfolg gewinnt nicht sofort, aber zumindest sind Sie in der Lage, Ihren Kurs zu planen und zu modifizieren. Durch die Dokumentation des Prozesses erfahren Sie, was funktioniert und wie man es vermeiden kann, kostspielige Fehler zu wiederholen Planen Sie jetzt, hier sind einige Ideen, um mit dem Prozess zu helfen. Disaster Vermeidung 101.Trading ist ein Geschäft, so müssen Sie es als solche zu behandeln, wenn Sie wollen, um einige Bücher lesen, kaufen ein Charting-Programm, Eröffnung eines Brokerage-Account und starten Zu handeln sind nicht ein Business-Plan - es ist ein Rezept für Katastrophe Siehe auch Investing 101.Once ein Händler weiß, wo der Markt hat das Potenzial zu pausieren oder rückgängig zu machen, müssen sie dann bestimmen, welche es wird und handeln entsprechend Ein Plan sollte sein Geschrieben in Stein, während Sie handeln, aber vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald der Markt geschlossen hat Es ändert sich mit den Marktbedingungen und passt sich an, wenn sich der Trader-Level verbessert. Jeder Trader sollte seinen eigenen Plan schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher t Rading Stile und Ziele Mit jemand anderem s Plan nicht spiegeln Ihre Trading-Eigenschaften Siehe auch Fibonacci und die Golden Ratio. Building der Perfect Master Plan. Was sind die Komponenten eines guten Handelsplan Hier sind 10 wesentliche, dass jeder Plan sollte.1 Skill Assessment. Are Sie bereit zu handeln Haben Sie getestet Ihr System durch Papier Handel und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Können Sie folgen Sie Ihren Signalen ohne zu zögern Handel in den Märkten ist ein Kampf der geben und nehmen Die echten Profis sind vorbereitet und sie nehmen Ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, ohne einen Plan, geben ihr Geld weg durch kostspielige Fehler.2 Mental Vorbereitung. Wie fühlen Sie sich Haben Sie eine gute Nacht schlafen Sie fühlen sich bis zu der Herausforderung vor, wenn Sie nicht sind Emotional und psychologisch bereit, in den Märkten zu kämpfen, ist es besser, den Tag frei zu machen - sonst riskierst du, dein Hemd zu verlieren. Dies ist garantiert, wenn du wütend bist, beschäftigt oder sonst abgelenkt bist Die Aufgabe in der Hand Viele Händler haben ein Markt Mantra sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, um sie bereit Erstellen Sie eine, die Sie in die Handelszone gesetzt.3 Set Risk Level. How viel von Ihrem Portfolio sollten Sie riskieren auf jedem einzelnen Handel Es kann reichen Überall von etwa 1 bis zu 5 von Ihrem Portfolio an einem bestimmten Handelstag Das bedeutet, wenn Sie diesen Betrag an jedem Punkt des Tages verlieren, erhalten Sie aus und bleiben Sie aus Dies wird von Ihrem Trading-Stil und Risikobereitschaft abhängen Besser zu halten Pulver trocken, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn es darum geht, dass du deinen Weg gehst Siehe auch Was ist dein Risikotoleranz. Bevor du einen Handel betreibst, setze realistische Gewinnziele und Risiko-Belohnungs-Verhältnisse ein Was ist die minimale Risiko-Belohnung, die du akzeptierst Viele Händler werden nicht ein Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal so groß wie das Risiko Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Loss ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, Ihr Ziel sollte ein 3 Gewinn Set wöchentlich, monatliche und jährliche Gewinnziele in Dollar oder als Prozentsatz von Ihr Portfolio und r E-beurteilen sie regelmäßig Siehe auch Berechnen von Risiko und Belohnung.5 Haben Sie Ihre Hausaufgaben. Before der Markt öffnet sich, was ist los auf der ganzen Welt Sind Übersee-Märkte nach oben oder unten Sind Index-Futures wie die SP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds Up oder down in Pre-Market Index-Futures sind eine gute Möglichkeit, Marktstimmung zu messen, bevor der Markt öffnet, welche Wirtschafts - oder Ertragsdaten fällig sind und wann eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden Sie, ob Sie vorwärts handeln möchten Ein wichtiger Wirtschaftsbericht Für die meisten Händler ist es besser zu warten, bis der Bericht freigegeben wird, als unnötiges Risiko zu nehmen. Pros-Handel auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten Sie don t gamble.6 Trade Vorbereitung. Welder Handelssystem und Programm, das Sie verwenden, Etikett major und kleinere Unterstützung und Widerstandsniveaus, setzen Warnungen für Ein - und Ausstiegssignale und stellen sicher, dass alle Signale mit einem klaren visuellen oder akustischen Signal leicht zu sehen oder zu erkennen sind. Ihr Handelsbereich sollte keine Ablenkungen anbieten. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft und distrac Tionen können teuer sein.7 Set Exit Rules. Most Händler machen den Fehler der Konzentration von 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach Kaufsignalen aber zahlen sehr wenig Aufmerksamkeit auf wann und wo zu beenden Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie don Ich möchte einen Verlust nehmen, um es zu überholen oder du wirst es nicht als Händler machen Wenn dein Stopp getroffen wird, bedeutet das, dass du falsch warst. Ich nehme es persönlich. Professionelle Händler verlieren mehr Trades als sie gewinnen, aber durch Geldmanagement und Limitverluste , Sie noch am Ende machen Gewinne. Before Sie geben einen Handel, sollten Sie wissen, wo Ihre Ausgänge sind Es gibt mindestens zwei für jeden Handel Erste, was ist Ihr Stop-Loss, wenn der Handel geht gegen Sie Es muss geschrieben werden Mental stoppt don T count Zweitens, jeder Handel sollte ein Gewinnziel haben Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihren Stop-Loss auf den Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie es wünschen Wie oben diskutiert, nie Gefahr mehr als ein Setzen Sie den Prozentsatz Ihres Portfolios auf Irgendwelche trade.8 Set Entry Rules. This kommt nach den Tipps für Exit-Regeln für einen Grund Exits sind viel wichtiger als Einträge Eine typische Eintragsregel könnte so formuliert werden Wenn das Signal A ausgelöst wird und es ein Minimum-Ziel mindestens dreimal als Großartig wie mein Stop-Loss und wir sind bei der Unterstützung, dann kaufen X Verträge oder Aktien hier Ihr System sollte kompliziert genug, um effektiv zu sein, aber einfach genug, um Schnappentscheidungen zu erleichtern Wenn Sie 20 Bedingungen, die erfüllt werden müssen und viele sind subjektiv, Sie Wird es schwierig sein, wenn nicht unmöglich, tatsächlich machen Trades Computer oft bessere Händler als Menschen, die vielleicht erklären, warum fast 50 von allen Trades, die jetzt an der New Yorker Börse auftreten, Computer-Programm generiert Computer don t müssen zu denken oder zu fühlen Gut, um einen Handel zu machen Wenn die Bedingungen erfüllt sind, geben sie ein Wenn der Handel geht den falschen Weg oder schlägt ein Gewinnziel, sie beenden Sie don t bekommen wütend auf den Markt oder fühlen sich unbesiegbar, nachdem Sie ein paar gute Trades Jede Entscheidung Basiert auf Wahrscheinlichkeiten Siehe auch Die NYSE und Nasdaq Wie sie arbeiten.9 Hervorragende Aufzeichnungen. Alle guten Händler sind auch gute Plattenwächter Wenn sie einen Handel gewinnen, wollen sie genau wissen, warum und wie noch wichtiger, sie wollen das gleiche wissen Wenn sie verlieren, so dass sie don t wiederholen unnötige Fehler Schreiben Sie Details wie Ziele, die Einreise und Ausstieg von jedem Handel, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich Markt offen und schließen für den Tag und notieren Sie Kommentare darüber, warum Sie Machte den Handel und die Lektionen gelernt Auch sollten Sie Ihre Trading-Datensätze speichern, so dass Sie zurück gehen und analysieren können die Gewinn oder Verlust für ein bestimmtes System, Draw-downs, die Beträge verloren je Handel mit einem Handelssystem, durchschnittliche Zeit pro Handel, die Ist notwendig, um Handelseffizienz und andere wichtige Faktoren zu berechnen und sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu vergleichen. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter.10 Führen Sie eine Post-Mortem. Nach jedem Handelstag, addieren Sie die Profi Fit oder Verlust ist sekundär zu wissen, warum und wie Schreiben Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading Journal, so dass Sie sie später wieder verweisen können. Die Bottom Line. Successful Papierhandel garantiert nicht, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie mit dem Handel echtes Geld beginnen und Emotionen kommen ins Spiel Aber erfolgreichen Papierhandel gibt dem Händler das Vertrauen, dass das System, das sie eigentlich nutzen werden, entscheidet. Das Entscheiden an einem System ist weniger wichtig, als genug Geschick zu gewinnen, so dass man in der Lage ist, Trades zu machen, ohne die Entscheidung zu beurteilen oder zu bezweifeln. Es gibt keinen Weg, um zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen wird. Die Chancen des Händlers beruhen auf ihrer Fähigkeit und dem System des Gewinnens und des Verlierens. Es gibt keine solche Sache, ohne zu gewinnen, ohne professionelle Händler zu kennen, bevor sie in einen Handel eintreten, dass die Chancen in ihrem sind Gunst oder sie würden nicht dort sein, indem sie ihre Gewinne reiten und schneiden Verluste kurz, ein Händler kann einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg gewinnen Die meisten Händler und Investoren tun Das Gegenteil, weshalb sie nie Geld verdienen. Trader, die konsequent behandeln Handel als ein Geschäft zu gewinnen Während es nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen, mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie konsequent erfolgreich werden wollen und überleben im Trading-Spiel . Um als professioneller Trader erfolgreich zu sein, wird oft gesagt, dass der Aspirant den Handel wie ein Geschäft behandeln muss. Wie bei vielen der Klischee-Phrasen, die den metaphorischen Trading-Boden verunreinigen, wird die Bedeutung dieser Aussage oft übersehen oder die Bedeutung missverstanden. Der folgende Artikel von Tim Wilcox zielt darauf ab, diese Probleme zu lösen, indem er einige der Möglichkeiten untersucht, in denen ein Händler über dieses vitale Ziel gehen könnte. Es ist in zwei Abschnitte unterteilt, ein allgemeiner Überblick über das, was einen Handelsplan darstellt und warum es umsichtig ist Haben eine, gefolgt von einer detaillierten Analyse der verschiedenen Aspekte, die bei der Schaffung berücksichtigt werden sollten, zum Beispiel die Bedeutung von Selbst-Bewusstsein, Disziplin und Risikomanagement Tho Ugh der Artikel ist vor allem an Anfänger gerichtet, Händler von allen Standards sind wahrscheinlich, etwas nützliches in seinen Seiten zu finden. Da die Trading-Plan-Schablone ist wesentlich länger als unsere anderen Artikel, haben wir es als ein PDF-Dokument, sowohl für Bequemlichkeit und zu bieten Bewahren Sie die ursprüngliche Layout Bitte klicken Sie auf den Link unten, um es herunterzuladen. Sie müssen eingeloggt sein, um Kommentare zu kommentieren oder bewerten Sie diesen Artikel. Recent Comments. eliteeservices2810658 Können wir diese für unsere Forex Kunden Hallo Eliteeservices, ich schätzen Ihre Höflichkeit bei der Frage der Frage - danke. Die Trading-Plan-Vorlage ist kostenlos für jedermann zu downloaden Wenn Sie gehen, um es in irgendeiner Weise zu Ihren Kunden zu fördern, dann würden wir bitten, dass Sie einen Link zu T2W alles Positive, die Sie vielleicht über die Website hinzufügen möchten - ist ganz nach deinem Ermessen Tim.